부서 운영에 필요한 소액 경비를 현금으로 지급·수령할 때 거래를 일자순으로 기록하는 서식입니다. 전기이월액에서 시작해 수입과 지출을 반영하며 매 거래 후 잔액을 즉시 갱신하고, 증빙번호에는 영수증이나 지출결의서 번호를 적어 추적이 가능하게 합니다. 월말에는 합계와 차기이월액을 계산해 출납담당과 책임자가 함께 확인·서명합니다.
이 서식에 들어 있는 항목
내려받기 전에 어떤 칸을 채우게 되는지 미리 확인하세요.
부서 · 기간 · 전기이월 · 작성자
출납 내역일자 · 적요 · 수입 · 지출 · 잔액 · 증빙번호 · 수입 합계 · 지출 합계 · 차기이월
자주 묻는 질문
영수증을 잃어버리면 어떻게 하나요?
지출결의서나 사용 내역 확인서로 대체하고, 비고란에 사유를 적어 두십시오.
잔액과 실제 보유 현금이 다르면 어떻게 하나요?
기록 누락이나 계산 오류가 없는지 거래 순서대로 다시 확인하고 차이를 비고란에 남기십시오.
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본 서식은 참고용이며 개별 사안에 대한 법적 효력과 적합성은 이용자가 확인해야 합니다.
