매일 마감 시점의 현금·예금 흐름을 정리해 자금 담당자가 보고하는 서식입니다. 전일이월액에서 시작해 당일 수입과 지출을 더하고 빼면 당일 잔액이 나오도록 작성하고, 계좌별 잔액 합계와 일치하는지 반드시 대사하십시오. 입출금은 거래처와 적요를 구체적으로 적어야 나중에 추적이 쉽습니다. 익일 이후 예정된 지출은 자금계획 칸에 미리 적어 자금 부족을 예방하고, 특이사항에는 결제 지연이나 대출 만기 같은 위험 요인을 기재하십시오.
이 서식에 들어 있는 항목
내려받기 전에 어떤 칸을 채우게 되는지 미리 확인하세요.
일자 · 부서 · 작성자
1. 자금 요약전일 이월액 · 당일 수입 합계 · 당일 지출 합계 · 당일 잔액
2. 입금 내역거래처 · 적요 · 금액 · 입금계좌
3. 출금 내역출금계좌
4. 계좌별 잔액금융기관 · 계좌구분 · 전일 잔액 · 당일 증감특이사항 및 익일 자금계획 — 예정 지출, 결제 지연, 차입금 만기 등을 기재하십시오.
결재결재
자주 묻는 질문
계좌별 잔액이 안 맞으면 어떻게 하나요?
누락되거나 중복 기재된 거래가 없는지 확인하고 통장 잔액과 다시 대사하십시오.
적요는 얼마나 자세히 적어야 하나요?
거래처명과 거래 목적을 알아볼 수 있을 정도로 간단히 적으면 충분합니다.
한글 파일은 개방형 표준인 HWPX 형식으로 제공되며 한글 2010 이상에서 열립니다.
본 서식은 참고용이며 개별 사안에 대한 법적 효력과 적합성은 이용자가 확인해야 합니다.
