매일 마감 시점의 현금·예금 흐름을 정리해 자금 담당자가 보고하는 서식입니다. 전일이월액에서 시작해 당일 수입과 지출을 더하고 빼면 당일 잔액이 나오도록 작성하고, 계좌별 잔액 합계와 일치하는지 반드시 대사하십시오. 입출금은 거래처와 적요를 구체적으로 적어야 나중에 추적이 쉽습니다. 익일 이후 예정된 지출은 자금계획 칸에 미리 적어 자금 부족을 예방하고, 특이사항에는 결제 지연이나 대출 만기 같은 위험 요인을 기재하십시오.
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본 서식은 참고용이며 개별 사안에 대한 법적 효력과 적합성은 이용자가 확인해야 합니다.
