자  금  일  보

일자		부서		작성자

▌ 1. 자금 요약

전일 이월액		당일 수입 합계
당일 지출 합계		당일 잔액

▌ 2. 입금 내역

구분	거래처	적요	금액	입금계좌	비고

▌ 3. 출금 내역

구분	거래처	적요	금액	출금계좌	비고

▌ 4. 계좌별 잔액

금융기관	계좌구분	전일 잔액	당일 증감	당일 잔액

특이사항 및 익일 자금계획 — 예정 지출, 결제 지연, 차입금 만기 등을 기재하십시오.

20        년        월        일

▌ 결재

결재	담당	팀장	임원	대표

※ 계좌 잔액은 금융기관 조회 내역과 대사한 후 보고하십시오.